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对话程序人生:股市大牛的起点就在眼前

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-04-25 19:32:56 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



程序人生简介:


程序人生资产管理(深圳)有限公司创始人,1994年读大学时开始做股票,2011年进军期货市场,自主设计出多套有关证券期货的分析、交易软件系统。于2014年12月,在广东省股王争霸大赛最佳战绩获第七名,2015年在七禾网实战排行榜最佳战绩是第三季度排名第三,100万以上账户排名第一。


2017-2018年,程序人生旗下基金产品和个人公开账户获得多项全国奖项,分别是:

2018年一季度中国私募基金风云榜对冲策略全国第二名(朝阳永续)

2018年华泰证券第二届“私募梦工场”实盘交易大赛风云榜第二十一期、二十二期股票多头组年化收益率排名第一、综合排名前二

2018年1月私募全市场六大策略TOP10 – 中性策略第一名 (朝阳永续)

2018年1月私募全市场六大策略TOP10 – 管理期货策略第三名(朝阳永续)

2017年中国交易大师实盘大赛驱逐舰量化组第二名 (资管网)

2017年首届“广州期货杯” 期货期权实盘大赛,净值排名第一,重量主观组综合排名第三。

2017资管网管理期货策略单账户收益排行榜重量组第五名


精彩观点: 

我们作为多年在这个市场的深度参与者,如果在特定的时间,特定的位置都毫无感觉的话,实在是说不过去了。

我可以非常有把握地说这是一个性价比非常高的开仓位置,就算我预测错了,止损也不会产生很大的亏损。

2015年6月上证指数五千点顶部的时候,我赚了三倍,到2015年底的时候,我已经做到十倍了,2016年初的那波熔断我也大部分都避开了,只有很小的损失。

加减仓策略极度的重要,根据行情的确定性而加减仓,也就是预判行情有很高的确定性时应该重仓而且不断的加仓,否则应该减仓。

能给投资者很好回报的就是好公司,能让我看得懂来龙去脉的股票就是好股票。

对于价值投资的成功范例,它的股票走势也脱离不了技术分析的条框,技术分析做得好可以年年赚钱甚至月月赚钱,但是价值投资甚至每年赚钱都不一定做得到。

整个市场会不会出现同质化我不知道,我们反正不会和别人同质化,会不断地调整策略以适应变化。

真正的风控其实是跟交易策略密不可分,根本就是一回事。

到钱多的地方去,只有在活跃的市场活跃的品种上才能赚到大钱。

我公司的核心优势:第一是技术全面,第二是盈亏比非常高。

需要长时间高度集中精神进行深入思考的能力以及克服人性弱点的能力。而这两个能力对极少数人来说可以经由训练而获得,对其余大多数人来说注定无可奈何。


若想与“程序人生”合作交流请加,微信616627409!


七禾网1、程序人生您好,感谢您在百忙之中接受七禾网的采访。近段时间,股市出现了较大幅的下跌,而您认为股市大牛的起点就在眼前。请问,您是基于哪些原因判断股市将要迎来大牛市?您对这个预测的准确度把握有多少? 


程序人生:需要指出的是,我说这句话的时候是在3月23号9点多的时候,现在回过头来看,那个时候确实就是近阶段的一个短期低点。那么未来那里是否就是牛市起点区间呢?我们接下来再看,我也有可能说错,因为世事难料,不可能每次都预测准确的,但是我们作为多年在这个市场的深度参与者,如果在特定的时间,特定的位置都毫无感觉的话,实在是说不过去了。如果你要我说出是基于哪些原因,我一时也说不清楚,因为基于很多原因,而且这种原因也不是就只在这里出现,以前都出现过,所以,你让我说我也说不清楚,但是我可以非常有把握地说这是一个性价比非常高的开仓位置,就算我预测错了,止损也不会产生很大的亏损。



七禾网2、您甚至表示可以完整地把整个行情的预判和演变,一步一步的推演印证,一步一步的把它的后面变化和应对策略推算出来。请您简单推演一下。


程序人生:口出大言的人,往往有真才实学,反过来自以为有真才实学的人,往往容易按捺不住口出大言。那我说的能把整个行情预判演变一步一步地推算出来这个就属于口出大言了。所以这个暂时就不说了。



七禾网3、2014年末,您曾精准的预测了2015上半年的牛市,那么当时您在这波牛市中表现如何?而之后的股灾,您是否有预测到并安全躲避?



程序人生:当时我想把房子抵押贷款,但是没有办成,所以只好开股指期货的多单,做的是沪深三百IF的多单,通过这种方式来放杠杆。2015年6月上证指数五千点顶部的时候,我赚了三倍,在顶部的时候,我看出顶背离而且市场已经过热,所以逐步减仓,减到开始行情下跌的时候,我开了空单。一开始是直接做空,后来是做空IC做多IH,用跨品种套利的方式来做空。但是没有料到跌得那么惨,所以后来的跌幅比较大的时候我就开始抢反弹,也不知道是运气好,还是真的盘感好,每次基本上都会赚,只有7月8号这一天盘中有比较大的回撤,好在当天在盘中找到一个跨期套利的机会,就直接又做回去。到2015年底的时候,我已经做到十倍了,2016年初的那波熔断我也大部分都避开了,只有很小的损失。之后又抢反弹获利,都是这个模式,后来的每一次股灾我都避开了。不过得承认我不太善于做空所以很少做空,包括商品期货也是主要做多赚钱,做空赚的钱很少,基本上都是做一个上涨波段或者抢反弹,所以做空的技术仍有很大的提升空间。



七禾网4、在股票交易上,贵公司采用的是程序化交易,有专职的量化总监。请问当前程序人生共拥有多少个股票策略?这些策略各自的主要特点是什么?


程序人生:其实股票的策略只有一个,非要分成多少个的话,那就是:做大盘股的一种策略,小盘股的一种策略,长周期一个策略,短周期一个策略,就是总共有四个策略吧。



七禾网5、做股票投资,无论是做长期还是做短线,是做蓝筹还是做成长,最终的落脚点一定是一个个股。据了解,贵公司以自编指标实时筛选股票,请您介绍一下这个选股策略的逻辑,主要是参考哪些指标?


程序人生:我们是根据历史数据和实时行情数据来计算出当时大盘处于一种什么状况,个股处于一种什么状况的,可以透露主要注重的是我们计算出来的持股成本。



七禾网6、目前这个阶段,主要是哪些类型的股票出信号?


程序人生:中小板创业板的比较多。



七禾网7、当前,贵公司是否有增大股票和股指期货的资金配置比例?若之后出现什么情况,会进行减仓?请谈谈程序人生的加减仓策略?


程序人生:是一个逐步增大的过程,形态破坏了的时候会第一时间离场。不过就算离场了,如果发现又拉回来了,原来的判断仍然没错的话我们又会开仓。说这句话的时候是4月22日,虽然形态有些不妙,但底背离的情况更严重了,暂时仍认为这里可能是底部。加减仓策略极度的重要,根据行情的确定性而加减仓,也就是预判行情有很高的确定性时应该重仓而且不断的加仓,否则应该减仓。每次介绍我的操作经历的时候,时不时会听到有人说我太主观,或者策略太激进,每当这种时候我就知道合作谈不成了,又遇到一个内行里的外行或者外行里的内行了。我就纳闷,难道你每次大涨大跌之前都觉察不出来,仓位都不怎么变化的策略就很客观就很稳健吗?



七禾网8、您1994年就进入了股票市场,这二十多年的时间中,您觉得中国股市主要分为几个阶段?各个阶段分别有什么主要特征?


程序人生:以前是散户占的比较多,现在大户包括机构占比提高了,尤其是公募基金私募基金占的比例提高了很多。有很多公募私募其实也是大型的散户而已,不过确实耐受力比一般散户强不少,以前主力用的一些震仓的手法的力度要比以前大很多,震荡的幅度会剧烈了很多,商品是这样股票也是这样。这个在2016、2017年的商品的走势上体现得很明显,股市也是,因为有股灾的暴跌在前面做对比,所以好像没感觉到,但实际上2015-2017这三年无论是指数还是个股的波动都比以前大了不少。



七禾网9、做了二十多年的股票,就您看来,什么样的公司是好公司,什么样的股票是好股票?


程序人生:能给投资者很好回报的就是好公司,能让我看得懂来龙去脉的股票就是好股票。


责任编辑:唐正璐
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